ANÁLISIS FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA

Presupuesto vs. AWS vs. On-Premise

Comparativa dinámica y estudio de flujo de caja para la toma de decisiones estratégicas.

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Presupuesto Anual

Análisis del presupuesto asignado para Nube y DRP (5.75M anual).

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Escenario AWS

Simulación de 13 servidores en nube, soporte y DRP a partir de Junio.

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Escenario On-Premise

Costo de servidores físicos locales y licenciamiento SQL Server en sitio.

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El Presupuesto Planificado

El presupuesto original está configurado para un año completo (Ene-Dic) dividido equitativamente mes a mes. Consta de dos líneas estratégicas principales:

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Presupuesto Nube

$1,821,128
$151,761 mensual (Ene-Dic)
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Presupuesto DRP

$3,928,945
$327,412 mensual (Ene-Dic)
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Presupuesto Total Anual

$5,750,073
Equivalente a $479,173 mensual

Desglose del Presupuesto Anual

Presupuesto Nube (31.7%) Presupuesto DRP (68.3%)
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Propuesta AWS (Opex y Flexibilidad)

La propuesta basada en AWS contempla la migración de la infraestructura a partir de **Junio** (7 meses de operación). Este escenario se caracteriza por ser un modelo basado en gastos operativos (Opex) con soporte y servicios administrados.

Costo Servidores AWS (13 Servidores, Jun-Dic) $1,329,460
Costo Soporte Nube AWS (Jun-Dic) $132,946
Costo Servicios Administrados AWS ⚠️ $74,706
Arquitecto & PM AWS (Inversión Inicial Junio) $338,531
Nube DRP AWS (4 Servidores, Jun-Dic) $1,139,720
Costo Total AWS (Periodo Junio-Diciembre) $3,015,363

Composición de Costos AWS

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Alternativa On-Premise (Capex Fuerte)

La alternativa On-Premise representa el modelo tradicional de adquisición de infraestructura en sitio a partir de **Junio**. Este escenario implica una fuerte inversión de capital (Capex) en licenciamiento inicial de bases de datos:

Costo Servidores On-Premise (Jun-Dic) $1,404,472 $200,639 mensual (más alto que AWS)
Licencia SQL Server On-Premise (Inversión Inicial Junio) $1,093,000 Inversión única inicial
Costo Total On-Premise (Periodo Junio-Diciembre) $2,497,472
Análisis Táctico: Aunque On-Premise es un **17% más económico en total** para este periodo de 7 meses, requiere una inversión inicial de **$1.29M en Junio**, en comparación con **$747K** de AWS.

Composición de Costos On-Premise

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Análisis de Flujo de Caja (Capex vs. Opex)

Al observar el comportamiento mensual, la diferencia de estrategias se hace evidente:

El Pico de Junio

Tanto AWS como On-Premise arrancan en Junio con gastos extraordinarios. Sin embargo, On-Premise experimenta un incremento masivo por la adquisición de la licencia de SQL Server ($1.09M), llevando el mes a $1.29M en gastos, casi el doble de AWS ($747K).

Operación Mensual (Jul-Dic)

Posterior a Junio, la operación mensual de AWS es más costosa ($409K mensual, incluyendo DRP y soporte) en comparación con On-Premise ($200K mensual). Esto se debe a que AWS incluye el servicio DRP mensual en la nube.

Flujo de Caja Mensual (Ene-Dic)

Presupuesto AWS On-Premise
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Comparativa General de Totales

Comparando los costos totales acumulados para los 7 meses de ejecución (Junio-Diciembre) contra el presupuesto asignado:

Presupuesto (Jun-Dic) $3,354,211 Línea de base
Inversión AWS $3,015,363 Ahorro: $338,848
Inversión On-Premise $2,497,472 Ahorro: $856,739
Conclusión de Retorno: Ambas propuestas operan por debajo del presupuesto asignado para el periodo ($3.35M). La opción On-Premise ofrece el mayor ahorro acumulado para el cierre de año, mientras que AWS ofrece un menor costo de entrada y mayor flexibilidad.

Comparación de Costos Totales Acumulados

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Matriz Completa de Datos (Enero - Diciembre)

Interactúa con la tabla de datos. Haz clic en las celdas o filas para resaltar y analizar los desgloses.

💡 Valores en pesos ($). Haz scroll horizontal en la tabla si es necesario. Los campos vacíos representan meses sin costos incurridos antes del inicio del proyecto.